田中化学研究所のチャートが三空を形成

三日連続で下放れしながら陰線が連続するチャートパターンを三空叩き込みといって、相場の反転を暗示しています。
いま、田中化学研究所のチャートを見ると見事にこの三空が形成されています。

本日の値動きを見ていても、売りは枯れてきた印象を受けました。
こうなると明日からはふたたび上昇トレンドになる可能性大です。
今日買った人がおそらく正解だと思います。

私は金曜日のS安で買ってしまいました。
いつも一手早いんです。落第ですね。

念のため言っておきますが、明日から絶対に上がると言ってるわけではありませんよ。
上がるか下がるかといったら、上がる確率のほうが高いと言っているのです。

しかし、下がっているときに買いを入れるには勇気が要ります。
いくら偉そうなこと言ってる人でも、こういうときに買えないような人は損もしませんが、儲けらることもできません。
ただひとつ貴重なチャンスを失い続けるだけです。

目標株価は2,600円です。今年中には達成できるんじゃないかな？
なんて偉そうなこと書いて、はずしたらゴメンナサイ。

資産公開 2009/10

2009年10月現在、運用している資産です。
3～4ヶ月ごとに気が向いたら公開しています。
前回は6月でした。
振り返ってみると比較的順調。
いい感じです。

日本株

・前回からの動き
日本精線は、良いニュースが出て一気に目標株価の300円を超えたので売却。
田中化学研究所も目標株価の2,000円を達成。2,500円で200株売却できました。
第一稀元素化学工業は、数日前に目標株価である3,000円に到達しましたが、もう少し上がりそう。
ひとまず勢いには乗っておきましょう。4,000円に目標を変更します。

・投資方針
基本方針は前回と変わらず。数年単位の投資です。
目標株価は、東レ 1,000円、第一稀元素化学工業 4,000円、オハラ 2,500円、川崎重工業 500円、シマノ 4,000円です。
住友電気工業 2,500円、昭和電線ホールディングス 210円、木村化工機 2,000円で半分を売却する予定。
※目標株価には、それほどの根拠はありません。このくらいまで上がれば、売ってもいいかなと思える目安です。
そしてあくまでも目標。臨機応変に変更します。

銘柄	株数	時価
東レ(3402)	1,000株	529,000円
田中化学研究所(4080)	300株	912,000円
第一稀元素化学工業(4082)	100株	339,000円
オハラ(5218)	100株	142,500円
住友電気工業(5802)	200株	230,400円
昭和電線ホールディングス(5805)	2,000株	190,000円
木村化工機(6378)	200株	188,400円
川崎重工業(7012)	1,000株	231,000円
シマノ(7309)	100株	366,000円

中国株

・前回からの動き
なし

・投資方針
前回から変わらず、10～20年単位の長期投資。
目標株価も設定していません。

機会があれば、中国株は積極的に買っていきます。
ひょっとして、円高＆中国株の調整で、いまがそのチャンスか！？

銘柄	株数	時価
四川成渝高速公路(00107)	4,000株	147,072円
徳昌電機控股(00179)	4,000株	157,640円
広深鉄路(00525)	4,000株	147,990円
北京北辰実業(00588)	4,000株	131,904円
中国糧油控股(00606)	2,000株	165,684円
中国稀土控股(00769)	8,000株	165,456円
王朝酒業集団(00828)	4,000株	81,808円
中国建設銀行(00939)	2,000株	150,058円
中国工商銀行(01398)	2,000株	140,406円
長城汽車(02333)	2,000株	162,236円
復地集団(02337)	4,000株	107,546円
上海電気集団(02727)	2,000株	88,013円
中国銀行(03988)	2,000株	98,584円

タイ株

・前回からの動き
なし

・投資方針
ティプコ・フーズの配当をゲットしたら、全銘柄まとめて売却します。
中国株と環境銘柄（日本株）への集中投資に方針転換。
幸い利益も出ているし、良い引き際かな。

銘柄	株数	時価
バンコク・エキスプレスウェイ(BECL)	1500株	72,576円
ティプコ・フーズ(TIPCO)	5000株	63,232円
タイ・オイル(TOP)	900株	107,136円

プチ株

・前回からの動き
月々のつみたて継続中。
つみたてした分が増えていっています。

・投資方針
今後もつみたては継続。
つみたて額は5～8万円/月。
相場の状況をみて下がってるときは多く、上がってるときは少なくがモットーです。

ただ数日後には、銘柄をガラッと入れ替えます。
プチ株は売買手数料が高いのが難点です。

銘柄	株数	時価
エーザイ(4523)	68株	226,440円
ＪＦＥホールディングス(5411)	76株	237,120円
トヨタ(7203)	61株	214,720円
キヤノン(7751)	69株	238,050円
三井物産(8031)	207株	247,158円
日本郵船(9101)	553株	203,504円

その他

前回は台湾株に興味がでたと言いましたが、興味はしぼみました。
現在投資をして割に合う外国株は、中国株以外ないでしょう。

時点は、ワールドカップ、オリンピックと続くブラジル。さらに時点がインド。
しかし投資環境など、さまざまな点を勘案すると、これらの国は素人が投資するにはキツイと考えています。

不動産投資は少し本を読んだりと、勉強していますが始めるには至っていない。

とまぁこんな状況です。
次回報告時には、さらに利益を伸ばせていけるでしょうか？

次のテーマは超電導電線（後編）

前回の続き。超電導電線銘柄について考えてみます。

電線業界には、電線大手6社というものが存在するようです。
古河電工（5801）、住友電工（5802）、フジクラ（5803）、三菱電線工業（5804）、昭和電線ＨＤ（5805）、日立電線（5812）の6社です。

この中で住友電工が最大手。時価総額でも圧倒的です。
そのあとに古河電工、フジクラ、日立電線と続き、このあと少し開いて、昭和電線ＨＤ、三菱電線工業となります。

このほかにも○○電線という会社が多いんです。
業界再編も期待できそうですね。

銘柄（コード）	時価総額（億円）	PER	PBR	配当利回り	自己資本比率
古河電工(5801)	2395	120.57	2.07	1.47	18.4
住友電工(5802)	8495	94.36	1.09	1.31	46.7
フジクラ(5803)	1483	-	0.99	1.22	39.9
三菱電線工業(5804)	190	137.14	3.33	0.00	8.3
昭和電線ＨＤ(5805)	200	-	0.74	0.00	25.8
日立電線(5812)	1133	-	0.88	1.65	45.2

※データは2009.08.21時点のもの

三菱電線工業だけ、超伝導に取り組んでいるのか不明でしたが、そのほかの5社は、それぞれ取り組んでいるようです。
HPで見ると、住友電工と昭和電線ＨＤが超伝導に力を入れているように感じます。

また古河電工、昭和電線ＨＤは、ＮＥＤＯ（独立行政法人）のプロジェクトで超伝導ケーブルの開発を行っています。
しかし民主党が政権をとった場合、このＮＥＤＯが廃止になる公算が高く、不透明なところもありますね。

超伝導で買うなら、やはり住友電工ははずせません。
日経平均暴落時など、安くなるときがあれば仕込みたい銘柄です。

本命は不透明感があるものの、昭和電線ＨＤとします。
時価総額が小さく低位株というのが魅力的。
成長ののびしろがあるからです。

東芝系の企業と言うこともプラス材料。
米国での原発建設で、ここに仕事が回ってくる可能性もなんて考えてしまいます。
そういう意味では、日立系の日立電線も同じですね。

当面は、昭和電線ＨＤと住友電工を追いかけてみます。
先週の金曜日に、昭和電線ＨＤ1000株購入済です。

夢の超伝導買います！

本日の引けで、昭和電線ＨＤ（5805）を1000株だけ買いました。
スマートグリッド銘柄です。
1000株で終わりではなく、このあと何回かに分けて買っていくつもりです。

同じくスマートグリッド銘柄として、住友電気工業(5802)も狙っています。
住友電気工業は電線最大手。
あえて今回、昭和電線ＨＤを選んだのは、ここが東芝系だということ。
東芝の米国での原発受注により、米国スマートグリッドの恩恵を受けるのではという思惑もあってここにしました。
そういう意味では、日立系の日立電線もあるが、昭和電線ＨＤのほうが時価総額が小さい低位株。
のびしろも日立電線に比べて、大きいと見ています。

超伝導といえば、子供のころに夢見た技術。
それが高温超伝導として、現実的に普及するところまできているんです。

買っただけで、すでにワクワクしていますよ。
やっぱり株は、夢に投資してナンボですね。

次のテーマは超電導電線（前編）

いま目をつけている超電導銘柄の話でもチョット。
でも、その前に概要からさらりと。

我々が利用する電気は、発電、送電を経て家庭に届けられる。
電気は持ち運びはできず、放っておくと放電してしまう。
そこで蓄電として、現在テーマになっている二次電池がある。
この3つでひとつの巨大なシステムとなる。

まず発電には、太陽光、風力、原子力などなど、さまざまな方法がある。
しかし、このなかのどれかが市場を占めると言うことではない。
どの技術も一長一短、適材適所で使われていく。
そして、今後も新たな発電方法がでてくるだろう。
そんなわけだから、このなかから銘柄を絞るのは困難なのだ。
私自身は、原子力が最も現実的なエコ発電技術だと考えているが、実際にどうなるかは予想もつかない。

蓄電は、一大テーマになっている電池のこと。
リチウムイオン電池が最有力。
ここでも、以前から紹介している田中科学研究所などからも分かるとおり、いまから買っていたのでは遅い。

そういうわけで、これから狙っていけるのは送電銘柄。
オバマ大統領が、政策の目玉としてスマートグリッドを挙げていることからテーマ化必至だ。

細かく分けると、スマートグリッドにも2つのテーマがある。
ひとつは電気の使用状況など、送電網を監視し、効率的に電気を利用する技術。
いわゆるIT技術の応用なので、Google、Cisco、IBM、IntelなどIT企業が名を連ねる。
ここでは、日本企業が食い込んでいく余地はないだろうと考えている。

スマートグリッドのもうひとつは、効率的に送電を行う電線。
通常の送電では、電気抵抗により多くの送電ロスが発生する。
これでは、せっかく発電した電気が無駄になってしまう。

これを解決する技術が超電導電線。
超電導技術を利用することにより、電気抵抗をなくし電気を有効に活用できるというわけ。
この手の技術は日本のお家芸。
狙うなら超電導電線銘柄だ！

この超電導電線オススメ銘柄は、また次回にでも。

FTSE日本グリーンチップ35

以前、「環境株指数」が創設されるという話をネタにしましたが、知らないうちETFとして上場していたようです。

簡単に説明すると、日本を代表する環境関連35銘柄を組み入れた「グリーンチップ３５指数」。
その指数に連動するFTSE日本グリーンチップ35だ。
銘柄コードは1347

これで環境株を丸ごと買っちゃってください。

この指数に採用されている銘柄は以下。

日立プラントテクノロジー(1970)
東レ(3402)
旭化成(3407)
昭和電工(4004)
太陽日酸(4091)
三菱ケミカルホールディングス(4188)
東燃ゼネラル石油(5012)
出光興産(5019)
太平洋セメント(5233)
日本ガイシ(5333)
日本製鋼所(5631)
DOWAホールディング(5714)
古河電気工業(5801)
住友電気工業(5802)
荏原製作所(6361)
栗田工業(6370)
日立製作所(6501)
東芝(6502)
三菱電機(6503)
オムロン(6645)
日本信号(6741)
パナソニック(6752)
シャープ(6753)
ソニー(6758)
スタンレー電気(6923)
京セラ(6971)
日東電工(6988)
パナソニック電工(6991)
三菱重工業(7011)
川崎重工業(7012)
トヨタ自動車(7203)
三菱自動車工業(7211)
ホンダ(7267)
大日本印刷(7912)
J-POWER(9513)

資産公開 2009/06

2009年6月現在での運用している資産です。
今年の1月からの変更点は、中国株を少しだけ入れ替えたことと、プチ株のつみたてだけです。
資産は順調に増えていますね。

日本株

・投資方針
基本的には、数年単位の投資です。
目標株価は、東レ 1,000円、第一稀元素化学工業 3,000円、オハラ 2,500円、川崎重工業 500円です。
目標までは遠い道のりですが、何年かかっても地道にホールドする考えです。

日本精線に関しては300円を目標にします。
しかし、他に良い銘柄が見つかれば売却対象です。

最後に田中化学研究所。
こいつは、うちのエースです。
まずは2,000円が目標。
2,000円に到達すれば、200株売却。
残りは長期保有です。

銘柄	株数	時価
東レ(3402)	1,000株	482,000円
田中化学研究所(4080)	500株	765,000円
第一稀元素化学工業(4082)	100株	152,000円
オハラ(5218)	100株	122,000円
日本精線(5659)	1,000株	237,000円
川崎重工業(7012)	1,000株	271,000円

中国株

・投資方針
10～20年単位の長期投資を考えています。
目標株価は設定していません。
想像もできないパフォーマンスになると信じています。

定期的に、銘柄入れ替えや、買い増しは検討していく予定。

銘柄	株数	時価
四川成渝高速公路(00107)	4,000株	151,440円
徳昌電機控股(00179)	4,000株	109,036円
広深鉄路(00525)	4,000株	187,785円
北京北辰実業(00588)	4,000株	126,704円
中国糧油控股(00606)	2,000株	126,704円
中国稀土控股(00769)	8,000株	129,986円
王朝酒業集団(00828)	4,000株	85,816円
中国建設銀行(00939)	2,000株	140,334円
中国工商銀行(01398)	2,000株	131,752円
長城汽車(02333)	2,000株	151,440円
復地集団(02337)	4,000株	127,714円
上海電気集団(02727)	2,000株	83,796円
中国銀行(03988)	2,000株	88,592円

タイ株

・投資方針
正直なところ悩んでいます。
ユナイテッドワールド証券のタイ株撤退で、モチベーションはダウン。
利益がでていることだし、売却も視野にいれて検討中。

銘柄	株数	時価
バンコク・エキスプレスウェイ(BECL)	1500株	65,520円
ティプコ・フーズ(TIPCO)	5000株	59,514円
タイ・オイル(TOP)	900株	90,909円

プチ株

・投資方針
今後も、つみたては続けて行きます。
毎年10月に銘柄を入れ替え。
日経平均採用銘柄のなかから、業種を分散させて、その時点で配当が高いものを6～7銘柄チョイスします。
ダウの犬投資法の哲学を、少し注入してみました。

銘柄	株数	時価
エーザイ(4523)	60株	202,800円
ＪＦＥホールディングス(5411)	70株	224,000円
トヨタ(7203)	55株	202,950円
キヤノン(7751)	63株	203,490円
三井物産(8031)	188株	221,652円
日本郵船(9101)	418株	178,486円

その他

台湾株に興味がでてきました。
少し研究してみます。

それと不動産投資。
漠然と興味はあるのですが、敷居が高く感じて躊躇しています。
いつでも始められるように、勉強だけはしていきます。

今後の相場のテーマを勝手に考えてみました

米国、中国の2大大国の景気刺激策に共通しているテーマに、鉄道、送電がある。今後の相場を考えたとき、おそらくこの2つがテーマとなっていくだろう。

まずは送電から見てみよう。発電方法が原子力、風力、火力なんであっても、家庭まで電気を届けるためには送電線が必要だ。特に米国や中国は国土が広い。そのため送電線の距離も長くなるだろう。送電は距離が長くなるほど送電ロスが大きくなる。せっかく発電したエネルギーが大幅に減少してしまうのだ。

これを解決する技術が超伝導。超伝導により電気抵抗を減らし、送電ロスをなくすことができる。これぞエコ。超伝導は鉄道にも関連してくる。リニアモーターカーだ。超電導接続ケーブルの技術を持つ、以下の銘柄は期待大だ！

古河電気工業(5801)
住友電気工業(5802)

次に鉄道。鉄道は米国、中国に限らず世界的なテーマだ。日本でもリニア中央新幹線の実現が見込まれている。さらに英国やインドなど世界各国でも高速鉄道を計画されている。これは大きなテーマ。なにより鉄道は、環境への負荷が小さい。特に日本の鉄道技術には大きな注目が集まっている。

しかし、日本企業の世界シェアに占める割合は微々たるもの。これから世界の市場に食い込んでいくためには、大企業でないと難しいのではないだろうか。そこで、リニアの技術も持っている有望な銘柄をいくつか紹介しよう。

日立製作所(6501)
東芝(6502)
川崎重工業(7012)
日本車輌製造(7102)
近畿車輛(7122)
東海旅客鉄道(9022)

今後、超伝導は絶対に有望な技術です。超伝導技術を持つ企業を、安くなったときに仕込めればいいかな。

資産公開 2009/01

2009年1月現在での運用している資産です。現金はほとんど使い果たしてしまいましたが運用銘柄は増えました。今後もどんどん資産を増やしていきますよ。

日本株

銘柄	株数	時価
東レ(3402)	1,000株	438,000円
田中化学研究所(4080)	500株	390,000円
第一稀元素化学工(4082)	100株	99,000円
オハラ(5218)	100株	89,700円
日本精線(5659)	1,000株	234,000円
川崎重工業(7012)	1,000株	208,000円

中国株

銘柄	株数	時価
四川成渝高速公路(00107)	8,000株	134,191円
広深鉄路(00525)	4,000株	134,660円
北京北辰実業(00588)	4,000株	59,119円
中国稀土控股(00769)	8,000株	82,579円
中国建設銀行(00939)	2,000株	91,025円
天津創業環保股フン有限公司(01065)	4,000株	60,527円
華電国際電力(01071)	4,000株	77,887円
長城汽車(02333)	2,000株	78,591円
復地集団(02337)	4,000株	58,650円
上海電気集団(02727)	2,000株	65,453円
中国銀行股フン有限公司(03988)	2,000株	45,982円

タイ株

銘柄	株数	時価
バンコク・エキスプレスウェイ(BECL)	1500株	65,280円
ティプコ・フーズ(TIPCO)	5000株	62,208円
タイ・オイル(TOP)	900株	59,328円

プチ株

銘柄	株数	時価
エーザイ(4523)	35株	122,150円
ＪＦＥホールディングス(5411)	46株	117,530円
トヨタ(7203)	34株	106,760円
キヤノン(7751)	37株	117,290円
三井物産(8031)	138株	136,896円
日本郵船(9101)	236株	126,968円

今だからこそ買いたい銘柄

株価の暴落でネット証券会社の口座開設が急増しているようです。確かに今は株式投資を始めるには、またとないチャンス。

そこで、今だからこそ買いたい銘柄を自分なりに考えてみた。

まずは自己資本比率の高いこと。これから不景気になろうとしているのだから、負債は少ないほうが良い。80%以上は欲しいところ。

次に低PBR。PERは今が低くても、今後利益が減少すると上昇する。利益が半分になればPERは2倍になる。そのためPERはあてにならない。その点、低PBRは裏切らない。0.5以下なら割安。

あとは配当利回り。利益が減れば減配となる可能性を秘めているが、高いにこした事はない。もし配当利回りが低いのであればリスクをとってまで投資する必要性がないからだ。4%以上あれば合格点。

この条件でスクリーニングしたら以前紹介したモータメーカーの「小田原エンジニアリング」が見つかった。当時に比べてだいぶ安くなっているので、お買い得水準ではある。ただ設立30周年の記念配当がプラスされていることが、配当利回りが高くなっている理由。これが無くなったら配当は半分になり、配当利回りは低下するので要注意。

みなさまも是非この機会に買う銘柄を探してみてください。