プチ株つみたて2009/11

プチ株つみたての時間がやってまいりました。

今月は、ちょうど株価が調整中なので、普段より1万円強多めに積み立ててみましたよ。
はたしてこれが吉とでるか？

コナミの下落が痛いけど、積み立て投資なので気長にいきますよ。

エーザイ 3株
資生堂 5株
キヤノン 3株
みずほ 87株
コナミ 13株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	64株	3,270円 3,618円	209,280円 231,552円	-22,272円 -9.6％
資生堂(4911)	136株	1,652円 1,549円	224,672円 210,664円	+14,008円 +6.6％
キヤノン(7751)	61株	3,430円 4,003円	209,230円 244,183円	-34,953円 -14.3％
みずほ(8411)	1,217株	178円 183円	216,626円 222,711円	-6,085円 -2.7％
コナミ(9766)	129株	1,522円 1,741円	196,338円 224,589円	-28,251円 -12.6％

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中国株銘柄探し入門

過去2回、私の投資している中国株がインデックスを大幅に上回る利益を出しています。
そんな私が、どのようにして中国株の銘柄を選定しているかを紹介します。

地道な作業なので、根気さえあれば誰にでもできます。

まず用意するのは以下の2つ。

・中国株四季報速報（亜州IR株式会社）の最新版
・付箋紙

そして、以下の手順で銘柄を絞り込んでいくだけです。

1. 香港メインボード全銘柄（GEMは非対象）の、PER、配当利回り、ROA、キャッシュフロー、将来の予想利益の伸びをチェックして気になるものに付箋を貼っていきます。
   ここでは厳密な条件を決めず、とにかく気になったものに付箋を貼ります。
   付箋を貼った銘柄が、少ないときは条件が厳しい。
   また多くなりすぎたら、条件が甘いと思ってください。
   50銘柄程度が目安です。書類選考レベルと考えてください。
2. 1で絞り込んだ銘柄より、PER10倍以下、配当利回り4%以上、将来の予想利益の伸びが高いものをさらに絞り込みます。
   上記の条件に当てはまらないものの付箋ははずします。
   条件が気に入らなければ、自分なりにアレンジしてもかまいません。
3. 2で絞り込んだ銘柄で、自分の証券会社（私の場合は楽天証券）で買えない銘柄の付箋をとります。買えないものを選んでもしょうがないですよね。
   さらに私個人の自分ルールですが、できるだけ多くの銘柄に分散投資したいので、最低単元の投資額が10万円を超えるものは除きます。
4. 3で絞り込んだ銘柄の企業プロフィールから、今後中国で育ちそうな企業をチョイス。
   どんな企業が育つのかなんてことは、イメージでいいと思います。
   中国と共に成長することを信じられない企業は選ばないことです。
   私の場合は、この時点で5銘柄程度に絞り込まれています。

あとは迷わずに、これらを買うだけです。

また、すでに中国株へ投資している方は、自分の保有している銘柄に対しても、同様の条件でチェックしてみます。
ここで著しく劣る結果が出た場合には、売却の検討をオススメします。

これだけできっと成果は得られます。是非試してみてください。
書籍代の3,000円弱なんて、すぐに取り返せますよ。

中国株四半期速報2009年秋号

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プチ株つみたて2009/10

今月もプチ株つみたての時間です。
今回からは銘柄を入れ替えてのつみたてですよ。

エーザイ、キヤノンはつみたて継続。
資生堂、みずほフィナンシャルグループ、コナミを新規に追加しましたよ。
トヨタ、三井物産、郵船、JFEは売却。配当利回り重視です。

カブドットコムは手数料が高いので、頻繁に入れ替えると手数料負けしてしまうのが悩みのタネ。
これをどうするかが、今後の課題か？

また、リバランスに伴い一部現金化しました。

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	61株	3,390円 3,634円	206,790円 221,674円	-14,884円 -6.7％
資生堂(4911)	131株	1,532円 1,544円	200,692円 202,264円	-1,572円 -0.8％
キヤノン(7751)	58株	3,550円 4,032円	205,900円 233,856円	-27,956円 -12.0％
みずほ(8411)	1,130株	172円 183円	194,360円 206,790円	-12,430円 -6.0％
コナミ(9766)	116株	1,786円 1,762円	207,176円 204,392円	+2,784円 +1.4％

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プチ株つみたて銘柄入れ替え（予定）

来月は、年に1度のプチ株つみたて銘柄入れ替え月です。
プチ株つみたて銘柄への採用条件は、日経225採用銘柄、高配当。この2つだけ。

ある意味ダウの犬投資法に近いのですが、単純に配当利回り上位5銘柄とはしない。
それは投資したくない会社を除外してるからだ。
こういうのは機械的に上位5銘柄と決めたほうがいいのだが、これはポリシー。譲れないところだ。

去年からの急速な景気悪化による減配で、1年前とは配当利回り上位銘柄が大きく入れ替わった。
そのため、つみたて銘柄も大幅に入れ替えることになる。

日経225採用銘柄の配当利回り上位20銘柄（2009.09.16現在）

順位	コード	銘柄	株価	配当利回り
1	4502	武田薬品	3,850円	4.68
2	4523	エーザイ	3,390円	4.42
3	8411	みずほフィナンシャルグループ	195円	4.10
4	1332	日本水産	266円	3.76
5	5001	新日本石油	1,006円	3.75
6	5002	昭和シェル石油	1,006円	3.58
7	9437	ＮＴＴドコモ	147,700円	3.52
8	4503	アステラス製薬	3,670円	3.41
9	8755	損害保険ジャパン	611円	3.27
10	4568	第一三共	1,869円	3.21
11	4911	資生堂	1,612円	3.10
12	3893	日本製紙グループ	2,590円	3.09
13	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	39,350円	3.05
14	7751	キヤノン	3,700円	2.97
15	5016	新日鉱ホールディング	476円	2.94
16	9432	日本電信電話	4,160円	2.88
17	4704	トレンドマイクロ	3,380円	2.87
18	9766	コナミ	1,884円	2.87
19	9503	関西電力	2,100円	2.86
20	8606	みずほ証券	351円	2.85

表を見て分かるとおり、エーザイ、キヤノンは引き続き高配当なので、今年もつみたても継続。
JFE、トヨタ、三井物産、郵船は除外。
代わりに採用を予定している銘柄が、みずほフィナンシャル、資生堂、コナミの3銘柄。
※石油、生保、電力業界は、将来が暗い投資したくない除外対象の会社

かなり内需よりになっちゃいましたが、10月からはこれでいきます！

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プチ株つみたて2009/9

今月のプチ株つみたて結果を報告です。
この銘柄でつみたてるのは今回で最後。
来月からは、年に一回の銘柄入れ替えを行い、新たにつみたてていきます。

さて今月のつみたては。
日経平均が9,000円割れしてたときは、無理してつみたててたけど、いまは普通のつみたてに戻っています。

エーザイ 4株
ＪＦＥホールディングス 2株
トヨタ自動車 2株
キヤノン 2株
三井物産 6株
日本郵船 42株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	68株	3,420円 3,643円	232,560円 247,724円	-15,164円 -6.1％
ＪＦＥホールディングス(5411)	76株	3,230円 4,029円	245,480円 306,204円	-60,724円 -19.8％
トヨタ(7203)	61株	3,840円 3,417円	234,240円 208,437円	+25,803円 +12.4％
キヤノン(7751)	69株	3,570円 4,046円	246,330円 279,174円	-32,844円 -11.8％
三井物産(8031)	207株	1,233円 1,541円	255,231円 318,987円	-63,756円 -20.0％
郵船(9101)	553株	388円 466円	214,564円 257,698円	-43,134円 -16.7％

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プチ株つみたて2009/8

最近バタバタしてまして。
ブログの更新が滞り気味ですが、徐々にペースを上げていく予定です。
早速、今月のプチ株つみたて結果を報告します。

先月に続き、今月も少なめのつみたて。
日経平均がこの水準では、多くはつみたてる気はしません。

トヨタがいい感じに利益出しています。

エーザイ 2株
ＪＦＥホールディングス 2株
トヨタ自動車 2株
キヤノン 2株
三井物産 6株
日本郵船 50株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	64株	3,430円 3,655円	219,520円 233,920円	-14,400円 -6.2％
ＪＦＥホールディングス(5411)	74株	3,690円 4,048円	273,060円 299,552円	-26,492円 -8.8％
トヨタ(7203)	59株	4,130円 3,400円	243,670円 200,600円	+43,070円 +21.5％
キヤノン(7751)	67株	3,480円 4,057円	233,160円 271,819円	-38,659円 -14.2％
三井物産(8031)	201株	1,298円 1,550円	260,898円 311,550円	-50,652円 -16.3％
郵船(9101)	511株	417円 472円	213,087円 241,192円	-28,105円 -11.7％

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プチ株つみたて2009/7

10万円程度まで回復した含み損が再び30万超まで拡大。
今月もプチ株つみたて結果を報告します。

今月も少なめのつみたて。
日経平均が9,000円を下回れば、無理をしてでも多めにつみたてますよ。

エーザイ 2株
ＪＦＥホールディングス 2株
トヨタ自動車 2株
キヤノン 2株
三井物産 7株
日本郵船 43株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	62株	3,300円 3,661円	204,600円 226,982円	-22,382円 -9.9％
ＪＦＥホールディングス(5411)	72株	2,850円 4,056円	205,200円 292,032円	-86,832円 -29.7％
トヨタ(7203)	57株	3,380円 3,373円	192,660円 192,261円	+399円 +0.2％
キヤノン(7751)	65株	2,920円 4,075円	189,800円 264,875円	-75,075円 -28.3％
三井物産(8031)	195株	1,035円 1,557円	201,825円 303,615円	-101,790円 -33.5％
郵船(9101)	461株	376円 478円	173,336円 220,358円	-47,022円 -21.3％

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木は庭に植えず山に植えよ

またまた相場格言です。
今回の格言は「木は庭に植えず山に植えよ」です。
最近あまりネタがないもので・・・。

この格言の意味は、次のような感じです。

木は庭に植えると、毎日眺めてしまうため、まだ大きくならないのかと気になってしまいます。
しかし山に植えると、頻繁に見に行くことはできません。
そのため久しぶりに見に行ってみると、予想以上に大きく育っていて驚かされます。

株に対するスタンスも同じで、日々の株価の上下で一喜一憂していても仕方がありません。
上がると思って買った銘柄なんだから、買ったことを忘れてしまうくらいがいいんです。

これこそが長期投資の極意なんだと思います。

まさに私のタイ株がこれ。
先日、久しぶりに株価をチェックしてみたら、かなりの含み益になっていましたよ。

プチ株つみたて2009/6

日経平均は終値で1万円を回復しましたね。
そんなわけで、今月のプチ株つみたて結果です。
つみたて日は昨日（11日）だったのですが、1日遅れの報告になりました。

数ヶ月前までは40万円超の含み損。
毎月のつみたて額が7～8万円なので、半年分のつみたてに相当するお金を損していましたが、いま急激に回復しています。

今月は少なめのつみたてです。

エーザイ 3株
ＪＦＥホールディングス 2株
トヨタ自動車 3株
キヤノン 3株
三井物産 6株
日本郵船 27株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	60株	3,390円 3,671円	203,400円 220,260円	-16,860円 -7.7％
ＪＦＥホールディングス(5411)	70株	3,400円 4,088円	238,000円 286,160円	-48,160円 -16.8％
トヨタ(7203)	55株	3,860円 3,371円	212,300円 185,405円	+26,895円 +14.5％
キヤノン(7751)	63株	3,400円 4,110円	214,200円 258,930円	-44,730円 -17.3％
三井物産(8031)	188株	1,308円 1,576円	245,904円 296,288円	-50,384円 -17.0％
郵船(9101)	418株	468円 488円	195,624円 203,984円	-8,360円 -4.1％

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東芝買い、日立売りのペアトレード

ペアトレードとは、同じような値動きをする2つの銘柄の割安、強い方の銘柄を買い、割高、弱い方の銘柄を売って、その価格差で利益を出す投資手法です。上げ相場でも、下げ相場でも安定的に利益を出せる、ローリスク・ローリターンのトレードです。

いま、私の手がけているペアトレードは、東芝買い、日立売り。この組み合わせが、意外といい感じです。ペアトレードは勉強中のため、1000株と小額のトレードですけどね。

今日の日立は、決算発表の結果を受けて急落。さすがに下げ過ぎと思えたので、「東芝買い、日立売り」のペアトレードは利益確定しました。一時、このペアトレードは含み損が4万円以上になりましたが、一気に逆転プラス2万円です。

しかし東芝買い、日立売りの方針は、いまも変わっていないので、機をみて再開しようと思いますよ。

ところで、ザ・チルドレン・インベストメント(ＴＣＩ) による、東芝の大量空売りはどうなってるんだろう？買い戻してるって話も聞かないよな。

プチ株つみたて2009/5

今月のプチ株つみたて。積み立ても少しはましになってきました。

だいぶ日経平均もあがってきたので、小額の積み立ての予定でしたが、手違いで多めに積み立ててしまいました。

エーザイ 7株
ＪＦＥホールディングス 2株
トヨタ自動車 2株
キヤノン 3株
三井物産 7株
日本郵船 37株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	57株	2,790円 3,690円	159,030円 210,330円	-51,300円 -24.4％
ＪＦＥホールディングス(5411)	68株	2,920円 4,110円	198,560円 279,480円	-80,920円 -29.0％
トヨタ(7203)	52株	3,740円 3,341円	194,480円 173,732円	+20,748円 +11.9％
キヤノン(7751)	60株	3,370円 4,146円	202,200円 248,760円	-46,560円 -18.7％
三井物産(8031)	182株	1,150円 1,585円	209,300円 288,470円	-79,170円 -27.4％
郵船(9101)	391株	436円 490円	170,476円 191,590円	-21,114円 -11.0％

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プチ株つみたて2009/4

月イチのプチ株つみたての時間です。見ての通り、だいぶ回復してきました。トヨタはプラスですね！

先月までの数ヶ月は日本株が安かったので、多少無理して多めに積み立てていました。そろそろ株価も安定しきたようなので、今月からは元に戻します。

積み立て投資だからといって、何も考えずにただ積み立てしていれば良いわけではありません。少しは考えてるんです。少しですけど…

エーザイ 5株
ＪＦＥホールディングス 5株
トヨタ自動車 2株
キヤノン 2株
三井物産 7株
日本郵船 32株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	50株	2,915円 3,812円	145,750円 190,600円	-44,850円 -23.5％
ＪＦＥホールディングス(5411)	66株	2,605円 4,143円	171,930円 273,438円	-101,508円 -37.1％
トヨタ(7203)	50株	3,940円 3,324円	197,000円 166,200円	+30,800円 +18.5％
キヤノン(7751)	57株	3,190円 4,187円	181,830円 238,659円	-56,829円 -23.8％
三井物産(8031)	175株	1,206円 1,602円	211,050円 280,350円	-69,300円 -24.7％
郵船(9101)	354株	454円 494円	160,716円 174,876円	-14,160円 -8.1％

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FXノート

今日はFXの書籍紹介です。FXの書籍ですが、株にも活かせる内容となっています。ここ最近の書籍ではかなりのヒット。書店の投資書籍第一位になっていたのもうなずけます。

この本を読んで、自分はFXをするにあたってチャート云々などテクニック以前に、心構えができていなかったことに気づかされましたよ。

月100万円儲ける私のFXノート

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知りたかったことが書いてある。

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これまでの私のトレードは儲かる日もあれば、大きく負ける日もあり、ムラの大きなトレードを繰り返していました。いつも同じスタイルでトレードしているし、リスクの管理もきっちりしているので損切りも徹底しています。何故これほどムラがあるのか謎でした。しかし、この本がその謎を解決する手助けになったんです。

まず、私のFXトレードには目標がありませんでした。この本では、まず目標を決めろといっています。当たり前のことですが、自分にはできていませんでした。漠然とお小遣い程度稼ぎたいなと思い、日々トレードを繰り返していただけだったんです。そんなことでは勝てなくて当たり前ですよね。

そこで、まずは目標を月5万円に設定しました。この額が多いと思うか、少ないと思うかは人それぞれですが、一般的なサラリーマンの私には十分すぎるお小遣いです。

じゃあ、これが難しい目標なのかというと、そんなことはありません。
一ヶ月のトレード日数は20日ですので、1日あたりたったの2,500円でいいんです。

一日のトレード回数を10回として、6勝4敗平均とします。そうすると一回の損切り幅を10pipsとしたら、利益確定は11pipsにすればいいわけです。それだと1日の利益が11×6-10×4=26pipsとなり、ドル円1万通貨で2,600円が達成できます。10銭程度の利益なら数分で稼ぐことも可能。これなら自分にも、できるかなと思いました。

2番目に、この本の主題である、トレードの記録をノートにつける話。何を判断材料にしていくらでトレードしたのか、そのときの気持ちを毎回書くようにします。こうすることで負けるときと、勝つときのパターンが分かってきます。私の場合、1週間で勝ちパターン、負けパターンはだいたい把握できました。パターンが分かってしまえば、勝率を高めることは可能。いまでは6勝4敗以上のハイペースで勝てています。

そんなわけで、いまはFXが楽しくて仕方ありません！FXで利益がなかなかでないなと思っている方は、是非手に取ってみてください。価値はあると思います。

プチ株つみたて2009/3

毎晩FXにはまっていて、寝不足気味です。今もトレードの合間にブログの更新をしています。

はい。本日は月イチのプチ株つみたてです。見るも無残な成績ですね。積み立て投資は一方的な下げ相場では難しいですね。今月は下がっているので自棄気味。普段より多めに積み立てています。

エーザイ 3株
ＪＦＥホールディングス 4株
トヨタ自動車 3株
キヤノン 9株
三井物産 10株
日本郵船 54株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	45株	2,695円 3,908円	121,275円 175,860円	-54,585円 -31.0％
ＪＦＥホールディングス(5411)	61株	2,040円 4,283円	124,440円 261,263円	-136,823円 -52.4％
トヨタ(7203)	48株	2,910円 3,300円	139,680円 158,400円	-18,720円 -11.8％
キヤノン(7751)	55株	2,275円 4,222円	125,125円 232,210円	-107,085円 -46.1％
三井物産(8031)	168株	838円 1,620円	140,784円 272,160円	-131,376円 -48.3％
郵船(9101)	322株	381円 499円	122,682円 160,678円	-37,996円 -23.6％

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プチ株つみたて2009/2

今週ってSQ週だったんですね。すっかり忘れていました。知ってりゃ強気の予想なんてしてなかったよ。

そんなわけで今月もプチ株つみたてです。

エーザイ 5株
ＪＦＥホールディングス 7株
トヨタ自動車 5株
キヤノン 3株
三井物産 8株
日本郵船 17株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	42株	3,100円 3,992円	130,200円 167,664円	-37,464円 -22.3％
ＪＦＥホールディングス(5411)	57株	2,280円 4,437円	129,960円 252,909円	-122,949円 -48.6％
トヨタ(7203)	45株	3,050円 3,323円	137,250円 149,535円	-12,285円 -8.2％
キヤノン(7751)	46株	2,405円 4,606円	110,630円 211,876円	-101,246円 -47.8％
三井物産(8031)	158株	999円 1,668円	157,842円 263,544円	-105,702円 -40.1％
郵船(9101)	268株	457円 521円	122,476円 139,628円	-17,152円 -12.3％

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移動平均線から買いのタイミングを探る

ネットマネー3月号からの紹介で、200日移動平均線を利用した売買手法です。単純明快で分かりやすく、理に適っているので取り上げました。

NET M@NEY (ネットマネー) 2009年 03月号 [雑誌]

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廣済堂出版

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まずは、過去6ヶ月間の200日移動平均線がフラットな銘柄を探します。200移動平均線というのは、1年間の株価の平均を表すライン。この移動平均線がフラットであるということは、株価のブレが少なく、200日移動平均線をはさんで上下しているということ。

この銘柄が200日移動平均線から下側に乖離したときが買いのタイミング。再び200移動平均線まで戻る可能性が高いからだ！

目安は200日移動平均線から下側に25%乖離したポイント。ここで買って200日移動平均線付近まで戻したら売る。ただし、買値から10～15%逆行したら迷わず損切りしてください。

この条件に合致する銘柄は、ネットマネー3月号に掲載されています。詳細はそちらでどうぞ。

損切りって必要なの？

最近は深夜に自宅でFXをよくやります。

最初に5分足チャートでトレンドを見極め、買いと売りのどちらで参戦するかを決めます。ここでの見極めは7割以上的中しています。それでもトータルでは負けているんです。なぜでなのしょうか？

それは利益確定前に、設定した損切り注文に引っかかってしまい、損切りされてしまうためです。

昨日もドルは一時3円近く急落して87円台をつけました。実はあの直前に売りのサインが出ていたので、89.90円で売りポジションを持っていたのです。しかし90.20円あたりで損切りされてしまったのです。その後ドルが急落して87円までいきましたよね。損切りを設定していなければ大きく儲けられていたのです。

そのあとも、87円は円高が過ぎているだろうと87.70円で買い参戦。88.15円で一度利益確定した後に、再び88円で参戦。しかし、これが87.60円で損切り。利益を飛ばしてしまいました。しかし、その後急騰して、朝には89円までいきましたよ。ここでも、損切りを設定しないでおけば儲けることができたのです。

こんな感じで、一晩で２回も大儲けのチャンスを逃しました。

それでは損切りは不要なのでしょうかといえば、そんなことはありません。適度な損切りを設定するのが正解。これまでのやり方は損切りが速すぎたってこと。

あまりにも速く損切りすると儲ける前に終わっちゃうし、損切りが遅れると負けが大きくなる。これまでの経験だと、自分には投資期間は半日程度で、損切りは５０銭～１円が理想的なようだ。しばらくはその方針でやりつつ、短期売買の書籍でも読んで勉強しないとな。精進します！

ブログを書くのも投資！

このブログ（ココログ）ではアクセス管理機能として、訪問者がどのようなリンクからこのブログに辿りついたかを知ることができます。googleなどの検索エンジンからやってきたなら、どんなキーワードで検索して辿りついたかも分かるんです。

これって聞きもしないのに、訪問者から「私はこんなことに興味を持っています」って教えてくれるようなもんですよ。多くの投資家が興味を持つことであれば、それはすなわち株価にも少なからず反映されるでしょうから、投資に活かすことができます。ブログというのは発信する側のほうが優良な情報を得ることができる仕組みなんですね。

情報を独り占めするつもりはないので、どんなキーワードが人気なのか、この機会に紹介しましょう。多い検索キーワードは以下の4つです。

• ダウの犬投資法
• プチ株
• 環境（エコ）関係
• 農業関係

特にダウの犬投資法が圧倒的です。ダウの犬投資法といえば、配当利回りの高い優良銘柄への投資ですね。

意外と最近増えてきてるのが農業関連のキーワード。これは予想外。自分が考えている以上に世間は農業関連銘柄に注目しているようです。これからは農業に注目なのかもしれませんね。もう遅いか！？

FXにややハマリ

先日、様々なFX会社のキャンペーンに申し込み稼ぐ、FX古事記について紹介しました。私も早速実践しているのですが、キャンペーン以上に負けていますよ。

本来、FX古事記はキャンペーン条件をクリアすることに専念するべきなんですがね。なんか勉強していくにつれてFXにはまってきちゃって。完全にFX会社の思う壺です。

私は今回がFX初体験というわけでなく、以前少しだけ経験がありました。昔に比べると、今はスプレッドなどは小さいく手数料はほとんど考えなくていいレベルになっています。うまくやれば1分程度で利益を出すことも可能なんです。

最近になってようやく、利益は大きく、損失は小さくといった理想的な取引ができるようになってきたみたい。

自分がFXで短期売買をする上で意識しているポイントは以下です。これを守ることで勝率がかなり高くなりました。

• トレンドには逆らわないこと
• トレンドを見極めたら、買いと売りのどちらで勝負するかを決めること
• 一度決めた損切り注文を訂正しないこと
• 欲張らず適度な利益で満足すること
• RSIのダイバージェンスに注目！

ちなみに、これまでで一番使い勝手がいいのはサイバーエージェントＦＸです。

プチ株つみたて2009/1

本年一発目のプチ株つみたてです。

年明けは好調でしたが、ここに来てまた悪い予兆が。

エーザイ 2株
ＪＦＥホールディングス 4株
トヨタ自動車 6株
キヤノン 6株
三井物産 12株
日本郵船 15株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	37株	3,330円 4,104円	123,210円 151,848円	-28,638円 -18.9％
ＪＦＥホールディングス(5411)	50株	2,380円 4,735円	119,000円 236,750円	-117,750円 -49.7％
トヨタ(7203)	40株	2,920円 3,355円	116,800円 134,200円	-17,400円 -13.0％
キヤノン(7751)	43株	2,945円 4,754円	126,635円 204,422円	-77,787円 -38.1％
三井物産(8031)	150株	902円 1,704円	135,300円 255,600円	-120,300円 -47.1％
郵船(9101)	251株	540円 524円	135,540円 131,524円	+4,016円 +3.1％

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チリも積もれば海外旅行

今年最後の更新は配当金の話で締めようと思います。

私のようにプチ株や複数の銘柄を最低単元しか持っていない方は結構いますよね？その場合、1回の配当金はおそらく数千円程度でしょう。私は大体そんなもんです。

去年までは郵便局で配当を受け取ると、そのまま財布の中に入れて、気づかぬ間に消費していました。そのため総額で、年間どのくらいの配当金を受け取っているかを把握できていませんでした。

そこで今年からは、配当金専用の銀行口座を開設して、そこに配当金を貯める試みを実施。可能なものは配当金の自動銀行振り込みサービスなどを利用して、極力手間を省いています。

その成果が下記の表です。配当金は税引き後の手取り額。

日付	銘柄	配当金
2月25日	ホンダ	575円
3月31日	キャノン	1,027円
5月23日	北京北辰実業	1,729円
5月26日	エーザイ	1,756円
6月23日	中国稀土控股	2,142円
6月25日	ホンダ	753円
6月25日	三井物産	1,367円
6月25日	第一稀元素化学工業	1,575円
7月2日	田中化学研究所	2,160円
7月2日	東京電力	1,216円
7月2日	JFEホールディングス	1,350円
7月2日	シャープ	921円
7月2日	川崎重工業	4,500円
7月3日	東レ	4,650円
7月11日	中国建設銀行	1,757円
7月11日	中国銀行	2,707円
7月30日	広深鉄路	4,363円
8月5日	華電国際電力	3,394円
8月12日	天津創業環保	2,223円
8月25日	ホンダ	912円
8月26日	キャノン	1,486円
11月10日	中国稀土控股	436円
11月19日	エーザイ	3,025円
11月26日	第一稀元素化学工業	1,350円
11月26日	ホンダ	1,030円
11月28日	JFEホールディングス	1,890円
11月28日	東京電力	1,837円
11月28日	中国建設銀行	2,408円
12月1日	シャープ	1,450円
12月2日	東レ	4,650円
12月3日	三井物産	2,026円
12月12日	日本精線	4,650円
	合計	67,315円

1年間の配当の合計はなんと67,315円でした。近場なら海外旅行も可能ですよ！こんなに貰えているなんて、驚きでした。

最終目標は、配当で生活費のほとんどが賄えること。そうすることで、生活の多くを占めている仕事に束縛されることなく、自由なライフスタイルが送れるからです。年間配当を300万円程度まで引き上げれば十分可能でしょう。

まだ目標までは遠いのですが、目標までがどのくらいか分かっただけでも大きな収穫です。

意外と貯まるので、みなさまも配当貯金やってみてくださいませ。

1年間ご愛読ありがとうございました。それではまた来年。

FX古事記ってすげー

Zai2009年2月号に掲載されていた記事に、「FX古事記」について書かれていましたのですが、これがすげー。

FX古事記（乞食）とは、証券会社の口座開設キャンペーンを片っ端から申し込み、ほぼノーリスクで現金をゲットしまくる手法です。口座開設キャンペーンの存在は知っていましたが、こんな確立されたジャンルだったとは驚きです。

最近の事情を調べたところ、口座開設+100（50）万円入金+1回取引で、10,000（5,000）円キャッシュバックが相場でしょうか。一回取引なので、数秒でポジションを閉じてしまってもOKです。これなら負けは為替スプレッド分の数百円で済みます。ほぼノーリスクですよね。

ポイントは、FXでの利益を狙いにいかずに、キャンペーンの条件をクリアすることだけに集中することだそうです。損して得取れってやつですね。これらのキャンペーンだけで2年間で30万円ゲットした人もいるそうです。

簡単に調べてみただけで、いくつかのキャンペーンが見つかりました。なかから2つ紹介します。FX Online Japanの口座開設だけで5,000円は意味が分かりません。口座維持費もなしだし。企業は広告費と考えてるのだろうか？

FX Online Japan	口座開設で5000円キャッシュバックキャンペーン（2009/01/31まで）
外貨ex	新規口座開設完了をした方で、完了後30日以内に初回入金30万円以上と取引1回1万通貨以上を達成された方に、下記の金額をキャッシュバック！（2008/12/31まで新規口座開設） ※初回入金300,000円以上500,000円未満の場合は3,000円、初回入金500,000円以上1,000,000円未満の場合は5,000 円、初回入金1,000,000円以上の場合は10,000円。

ともあれ、私も早速やってみようと思います。みなさんも、キャンペーンに応募する場合は、キャンペーンの条件はちゃんと読むようにしてくださいね！一つでも満たしていないとゲットできませんのでご注意を。

分散投資の落とし穴

本日は分散投資のお話でも。

分散投資といっても、何を分散するかでいくつかの手法があります。

一つ目は時間的な分散投資。株を底値で買うのは無理なので、一度に全資金を投入するのではなく、数回に分けて買うことで購入価格を平均化させます。私の実践しているプチ株つみたてもその1つ。現在のような下落相場では、平均購入単価は下がっていくが、含み損も積みあがっていきます。気の長い投資になります。

2つ目は投資商品の分散。株式、債券、商品に分散させて、互いのリスクを担保しあうことで、リスクを軽減させる。しかし、みなさん知っての通り、現在は株、債権、商品と全ての投資対象が下落しています。こんな相場では、分散の効果なんて全くありません。

3つ目は投資先の分散。1企業に集中投資すると、倒産により全てを失うリスクが生じます。投資先を分散させることで、そのリスクを軽減することができる。

一時期、私も世界各国の投資先に分散させようと考え、実践したことがあります。当時は日本株、中国株、米国株、ブラジルETFなどに分散させて投資していました。しかし、世界同時株安により、朝は日本株の暴落から始まり、中国も続いて暴落。少し間があって、夜にはブラジル、アメリカの暴落と気の休まる時間が全くありませんでした。このときは、本当に精神的にやられました。

そんな訳で分散投資には否定的です。分散投資をするなとは言いませんが、分散投資が正しいと妄信するのは危険なことですよ。

プチ株つみたて2008/12

SQ週だと言うのに、4日連続で日経平均株価は上昇。こんなことは過去2年さかのぼってもありません。流れが変わってきたのでしょうか？おかげで含み損。どれだけ損しようと明日買い戻しますけどね。

そして、今月もプチ株つみたての報告です。

エーザイ 5株
ＪＦＥホールディングス 3株
トヨタ自動車 4株
キヤノン 4株
三井物産 22株
日本郵船 15株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	35株	3,620円 4,142円	126,700円 144,970円	-18,270円 -12.6％
ＪＦＥホールディングス(5411)	46株	2,650円 4,942円	121,900円 227,332円	-105,432円 -46.4％
トヨタ(7203)	34株	3,070円 3,431円	104,380円 116,654円	-12,274円 -10.5％
キヤノン(7751)	37株	2,750円 5,052円	101,750円 186,924円	-85,174円 -45.6％
三井物産(8031)	138株	850円 1,772円	117,300円 244,536円	-127,236円 -52.0％
郵船(9101)	236株	574円 522円	135,464円 123,192円	+12,272円 +10.0％

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メジャーSQで儲ける！

昨日書いた記事のデータに誤りがありましたのでお詫びします。申し訳ありません。記事はすでに修正済みですが、訂正も兼ね再度紹介します。

景気後退が認知されるようになってからの、メジャーSQ週（過去4回）の日経平均のデータです。月曜日のみは引けと寄りの差で、火曜日から金曜日は前日との差です。

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	1週間
2007年12月	-82.94	+120.33	-112.46	-395.74	-22.01	-492.82
2008年3月	-184.71	+126.15	+202.85	-427.69	-191.84	-475.24
2008年6月	-93.96	-160.21	+162.31	-294.88	-85.13	-301.61
2008年9月	+264.53	-223.81	-54.02	-224.13	+112.26	-145.17

この表からは、以下の2戦略が有効と考えられます。

１．木曜日は全敗→水曜日の引けで日経225mini空売り。木曜日引けで買戻し
２．1週間通算では全敗→月曜日の寄りで日経225mini空売り。金曜日引けで買戻し

責任はとりませんが試してみてはいかがでしょう？

売却損と配当の通算

これまで年間で株式の売却損がでているのに、配当で税金が取られ納得のいかない思いをしていました。

しかし2009年以降の新証券税制で、売却損と配当金の相殺が確定申告することにより可能となるらしいことをDiamond money !2009年1・2月号で知った。

Diamond money ! (ダイヤモンドマネー) 2009年 01月号 [雑誌]

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ダイヤモンド社

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簡単に例をあげて説明してみると、以下のようになる。

年間の売却損が50万円あり、配当所得が50万円だったとしよう。収支はプラマイゼロなのだが、配当からは10%の税金を持ってかれるので-5万円になる。

これが2009年以降は、確定申告することで税金として持ってかれた5万円が還付されるのだ。朗報ですね！

ダウの犬投資法が大人気！

ブログにはアクセス解析機能があります。それを使うと、自分のブログにどのようなキーワードで検索して訪れたのかが分かる。

私のブログに訪れる人の多くは、「ダウの犬」や「プチ株」といったキーワードでたどり着いている。多いときは1日のアクセスの半分が「ダウの犬」目当てのアクセスだ。

こんな多くの人が興味を持つ投資法なのだから、ちゃんと勉強してみようと書籍「ダウの犬投資法」を購入しました。この本はダウの犬投資法を考案した人が書いた本を日本語訳したもの。内容を簡単に紹介します。

この書籍は以下のように4部構成となっている。

第一部　ダウ銘柄システムの紹介
第二部　ダウ銘柄
第三部　市場とサイクル
第四部　ダウの犬

第一部は、投資の基礎知識やダウ平均株価について。第二部はダウ平均株価を構成する銘柄の紹介。第三部には年代毎に市場での出来事が書かれている。正直なところ、ここまでは読まなくても無問題！

第四部で、ようやくダウの犬投資法による銘柄選択方法について。ダウの犬を知りたければ、第四部だけ読めばいいのだ。

ダウの犬投資法とは逆張り投資法で、10銘柄戦略、5銘柄戦略、1銘柄戦略の3つがある。

10銘柄戦略
ダウ平均株価を構成する30銘柄から配当利回りの高い上位10銘柄を特定する。この10銘柄を等分に購入して1年間保有する。1年経過したら同様の手順で銘柄を特定して、ポートフォリオを入れ替える。

5銘柄戦略
10銘柄戦略でチョイスした銘柄の中から、株価の安い5銘柄を特定する。5銘柄を等分に購入して1年間保有する。1年経過したら同様の手順で銘柄を特定して、ポートフォリオを入れ替える。

1銘柄戦略
5銘柄戦略でチョイスした銘柄から2番目に株価の低い銘柄を特定する。この銘柄を購入して1年間保有する。1年経過したら同様の手順で銘柄を特定して、ポートフォリオを入れ替える。ダウ平均株価に採用される優良銘柄でさえ、経営難による株価急落の可能性があり、それを避けるための試みが2番目を採用する理由。

1銘柄戦略が最もリスク、リターンが大きく、10銘柄戦略が最もリスク、リターンが小さい。そうはいっても、どの戦略も毎年ダウ平均株価を上回るパフォーマンスが得られる。バランスを考えるなら5銘柄戦略が最適だろう。

第四部では、このほかにもダウの犬拡張方式についても書かれているが、ここでは割愛する。

ダウの犬投資法では、ダウ平均株価構成銘柄からチョイスすることを前提に考えているが、杓子定規にならず日経平均などに応用してもいいんじゃないかなと思いますよ。

これ以上のことが知りたければ、購入してみてはどうでしょうか。

ダウの犬投資法―プロにも株価指数にも勝つための「単純」戦略 (ウィザードブックシリーズ)

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プチ株つみたて2008/11

今月はプチ株つみたての結果報告だけ。

先月に比べ損益の状況はだいぶ改善してきました。まだ全然マイナスですが、長期なので気長にいきますよ。

エーザイ 5株
ＪＦＥホールディングス 3株
トヨタ自動車 2株
キヤノン 2株
三井物産 15株
日本郵船 33株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	30株	3,350円 4,247円	100,500円 127,410円	-26,910円 -21.1％
ＪＦＥホールディングス(5411)	43株	2,620円 5,103円	112,660円 219,429円	-106,769円 -48.7％
トヨタ(7203)	30株	3,300円 3,491円	99,000円 104,730円	-5,730円 -5.5％
キヤノン(7751)	33株	3,050円 5,322円	103,950円 175,626円	-71,674円 -40.8％
三井物産(8031)	116株	973円 1,953円	112,868円 226,548円	-113,680円 -50.2％
郵船(9101)	221株	493円 520円	108,953円 114,920円	-5,967円 -5.2％

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自宅で日経225mini

今日は休暇をとっていたので、自宅で日経225miniのトレードをしていました。結果は10回トレードして-10,550円。分かったことは、ずっと見ていられるっていうのは逆に難しいってこと。

10回のトレードのうち7回は前場だが、そこでまさかの7連敗。

買ったあとに想定したほうと逆に動き始めると、はやめに損切りしてしまう。これでは大きく負けないが毎回損切りで終わる。何か違うと昼食をとりながら一人で反省会。

自分のトレードをあとから見直すと、一時的には逆に動いているものの、最終的に自分の判断は間違いでない。ずっと見ていられるがゆえに、はやく見切ってしまうことが敗因と考え後場に臨む。

後場、夕場は反省して、じっくり自分の考えを貫いたトレード。一時的に大きくマイナスになりもしたが、3連勝で締める。

こんなんじゃ、トレードで生計を立てるなんて無理。デイトレの本でも読んで勉強してみようかな。

会社で日経225mini

突然ですが、最近会社で日経225miniの取引をしています。といっても仕事をサボってやってるわけではないですよ。昼休みや仕事終わりに少しだけ取引しているんです。最近イブニングセッションが20時までに延長されたので、夜もできる時間が増えました。

本日は昼休みに3回×1枚、仕事後に1回×1枚の取引で、成果はトータルで+6,500円。

持ち越しはせず、早めの損切りを心がけ、大体50円の値幅で利益確定しています。意外と毎日プラスになっているので、これで食っていけるのではと思ってしまいます。実際は難しいのでしょうけど。

私の場合、保険や税金を考慮して現在と同じ生活水準を維持するためには、1日20,000円は稼がないとなりません。これはできそうでできない。

生活のかかったトレードでは冷静に判断できないだろう。やっぱり余裕資金でトレードしたほうが精神衛生上いいですね。

プチ株つみたて2008/10

今月も恒例のプチ株つみたてです。最近では日経平均が1,000円上下しても驚かなくなってきました。慣れって怖いですね。

プチ株積み立てでは、つみたて日（私の場合は10日。土日・祝日の場合は翌営業日）にお金が引き落とされ、引き落とし日の翌営業日の寄り付きでプチ株が購入されます。

今月であれば引き落としが10日で、購入日は連休明けの14日（日経平均が最大の上げ幅だった日）になるはずでした。しかし、手違いで引き落としたお金を引き出してしまう。大失態。すぐに入金したが、即日入金に対応していない口座からだったため、入金までに3日かかることが判明。そんなわけで、本日ようやくつみたて日を迎えました。安く買うことができて結果オーライでしたけどね。

さて、今月から銘柄の入れ替えです。入れ替え後の買い付けは次のようになりました。つみたて銘柄は、日経225採用銘柄の配当利回りが高いものを、業種がばらけるようにチョイスしてあります。自分の好みも少し入っていますが・・・

これって先日紹介したダウの犬投資法に近いですね。

エーザイ 4株
ＪＦＥホールディングス 5株
トヨタ自動車 4株
キヤノン 3株
三井物産 11株
日本郵船 28株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	25株	3,270円 4,413円	81,750円 110,325円	-28,575円 -25.9％
ＪＦＥホールディングス(5411)	40株	2,075円 5,286円	83,000円 211,440円	-128,440円 -60.7％
トヨタ(7203)	28株	3,310円 3,495円	92,680円 97,860円	-5,180円 -5.3％
キヤノン(7751)	31株	3,010円 5,450円	93,310円 168,950円	-75,640円 -44.8％
三井物産(8031)	101株	978円 2,097円	98,778円 211,797円	-113,019円 -53.4％
郵船(9101)	188株	440円 526円	82,720円 98,888円	-16,168円 -16.3％

プチ株つみたてはカブドットコム証券で！！！

プチ株つみたて銘柄入れ替え

2006年の12月から毎月給料日にプチ株つみたてをしています。現在のつみたて銘柄は、日経225採用銘柄の中から、高配当で業種が分散するように選択しました。

しかし2年経ち状況も変わってきたので、この機会につみたて銘柄の入れ替えを行います。採用方針は、前回と同様日経２２５採用銘柄のうち、高配当銘柄で業種がバラけるようにと考えてみました。

ちなみに現在のつみたて銘柄は以下の7銘柄です。
エーザイ
JFEホールディングス
シャープ
キャノン
ホンダ
三井物産
東京電力

ここから、ホンダ、シャープ、東京電力をやめて、トヨタ、日本郵船を採用しようと考えています。

調べていて思ったのですが、配当利回りの高い銘柄が多いですね。商社なんかはどこも配当利回りが4%もあるのに、PERは5倍程度と超割安水準です。利益が半分になったところで、PER10倍ですから、この水準で買えばまず損はないと思いますね。

10月のつみたてから入れ替えする予定です。

ダウの犬投資法

ダイヤモンドZAi11月号で、長期投資手法の一つとして「ダウの犬投資法」という投資法が載っていました。なかなか面白かったので紹介します。

投資法とは言っても、いたって単純で年に1回売買するだけ。何を売買するかと言うとダウ30銘柄の配当利回りが高いものから上位5銘柄を均等に買う。これを毎年銘柄を入れ替えて繰り返す。ただそれだけ。これで年率7～8%の利益を出せるらしい。

日本でやるのであれば「コア30」銘柄が相当する。プチ株を利用すれば均等に投資することもできる。ZAiの記事程度でも十分だが、書籍も発売されているようなので興味があれば読んでみて欲しい。※後日購入して読みました。

ダウの犬投資法―プロにも株価指数にも勝つための「単純」戦略 (ウィザードブックシリーズ)

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これから、まさに長期投資を始めようとしている方は、検討してみる価値はあるだろう。

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プチ株つみたて2008/09

毎月恒例のプチ株つみたてです。株が安く買えるのが嬉しいやら、悲しいやら複雑な気持ちです。

今月の買い付けは、次のようになりました。

エーザイ 2株
ＪＦＥホールディングス 3株
シャープ 11株
ホンダ 2株
キヤノン 2株
三井物産 7株
東京電力 3株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	48株	4,410円 4,579円	198,720円 219,792円	-21,072円 -9.6％
ＪＦＥホールディングス(5411)	35株	4,050円 5,728円	141,750円 200,480円	-58,730円 -29.3％
シャープ(6753)	115株	1,221円 1,885円	140,415円 216,775円	-76,360円 -35.2％
ホンダ(7267)	52株	3,550円 3,792円	184,600円 197,184円	-12,584円 -6.4％
キヤノン(7751)	35株	4,300円 5,700円	150,500円 199,500円	-49,000円 -24.6％
三井物産(8031)	90株	1,533円 2,227円	137,970円 200,430円	-62,460円 -31.2％
東京電力(9501)	68株	2,860円 3,153円	194,480円 214,404円	-19,924円 -9.3％

先月もダメでしたね。いつか報われることを信じてつみたて続けます！

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NT倍率ってなんだ？

NT倍率は以下の式で表されます。

NT倍率 ＝ 日経平均 ÷ TOPIX

この式から分かることは、TOPIXに比べ日経平均が強いとNT倍率は上昇し、逆にTOPIXが強いとNT倍率は下落するということ。
日経平均は値がさ株（主にハイテク株）の影響を強く受けます。一方、TOPIXは時価総額の高い銘柄（主に銀行株）に影響を受けます。

ここ1年サブプライムローンの影響で、銀行株の下落が激しくなっています。
そのため日経平均を比べてTOPIXが下げているので、NT倍率は上昇しています。

このNT倍率ですが、2001年以降は9倍～11倍のレンジで推移しています。
さらに、ここ数年で見ると9.5倍～10.5倍で、大きく乖離することはありません。

2008/08/20現在のNT倍率は10.42と、ほぼレンジの上限。これから徐々に下がっていことが予想されます。

そこで、これらの性質を利用して利益を出す、さや取りと言うトレード手法を使います。
今であれば割安になったTOPIXを買い、割高な日経平均を売る。
価格差が縮小（10倍に近づいたら）したら反対売買で利益を得ることができます。

日経平均もTOPIXもミニがあるので、小額からさや取りができます。
ただ、TOPIXミニを扱っている証券会社はカブドットコム証券だけだそうです。

この機会に、カブドットコム証券の口座開設はどうでしょう？

プチ株つみたて2008/08

毎月10日は給料日。
今月もプチ株つみたての季節がやってまいりました。

プチ株つみたてが、何なのかは以前の記事を参照してください。

私の場合はプチ株つみたて日を、給料日である10日に設定しています。
すると10日以降の最初の営業日に、指定した口座から指定した額が引き落とし、翌日の寄りつきで、自分の指定した銘柄の買付が実施されます。

今月の買い付けは、次のようになりました。

エーザイ 2株
ＪＦＥホールディングス 2株
シャープ 8株
ホンダ 2株
キヤノン 2株
三井物産 4株
東京電力 2株

これまでの積み立て

銘柄（コード）	保有株数	現在値 平均取得単価	時価評価額 取得金額	評価損益 評価損益率
エーザイ(4523)	46株	4,040円 4,597円	185,840円 211,462円	-25,622円 -12.1％
ＪＦＥホールディングス(5411)	32株	4,480円 5,881円	143,360円 188,192円	-44,832円 -23.8％
シャープ(6753)	104株	1,487円 1,951円	154,648円 202,904円	-48,256円 -23.8％
ホンダ(7267)	50株	3,730円 3,797円	186,500円 189,850円	-3,350円 -1.8％
キヤノン(7751)	33株	5,340円 5,777円	176,220円 190,641円	-14,421円 -7.6％
三井物産(8031)	83株	1,828円 2,283円	151,724円 189,489円	-37,765円 -19.9％
東京電力(9501)	65株	3,130円 3,165円	203,450円 205,725円	-2,275円 -1.1％

株価がさえないため、見るも無惨な結果です。
計算上では日経平均が15,500円まで上昇すれば、積み立てがプラスに転じるのですが、いつになることやら。

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カゴメはやはり買いだった

以前「株の買い時、売り時教えます！」で、Yahoo!ファイナンスの掲示板から買い時、売り時を判断する記事を書きました。

今回、この典型的な事例があったので紹介します。銘柄はカゴメ(2811)。カゴメは1年前には2,000円程度だった株価が、この1年下落が続き1,500円になっていました。そこに下方修正の発表で、掲示板は社長批判や悲観論で荒れていました。目立った発言を抜粋します。

Re: ブランド 2008/ 7/23 23:53

確かに過去にあった。
喜岡社長がそれを綺麗に壊してしまった。
どんなに詭弁を弄しても、トマトと健康を
標榜しているカゴメとアサヒビールとは
同床異夢の感がある。
前社長の伊藤正嗣氏があまりにも好かった。
株価が６００円だろうが５００円だろうが
安心して良かったものだ。

Re: カゴメ 2008/ 7/26 21:23

喜岡さんが社長じゃ無理でしょう。
１０００円割れどころか３Ｑの出る
頃には７００から６００辺りの覚悟
も必要かと・・・。

Re: カゴメ 2008/ 7/27 20:33

喜岡さんが社長じゃ無理でしょう。
この意見は正しい。
カゴメは、宣伝広告費費を含む販売管理費比率が大きい。
健康志向ブームと経営力を勘違いしてきた喜岡社長じゃ
建て直しは出来ないでしょう。１０００円割れは時間の
問題。

そして実際の株価はどうなったかと言うと、週明けの月曜日（7/28）には、予想通り大きく下げて始まりました。一時1,500円を割り込みましたが、そのあとは下げ渋り1,500円台をキープして引けました。そして、その後1週間で10%以上の大幅上昇です。

少し出来過ぎな感がありますが、私の指摘した通り掲示板で社長批判が出始めたところが見事底値となっています。こういう買い時の判断方法も当てになるものです。

日経225先物取引の参考リンク集

今日は、日経225miniの取引をするにあたって、参考にしているページの紹介です。デイトレード向きではありませんが、スイングならこれで十分でしょう。この程度の情報だけで、結構勝ててますよ。

リアルタイム世界の株価指数と為替
http://www.w-index.com/

WTI原油先物価格チャート
http://chartpark.com/wti.html

ブルームバーグ（株価指数先物）
http://www.bloomberg.co.jp/markets/futures.html

トレーダーズ・ウェブ（海外市場スケジュール）
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/market_s.asp

technobahn（日経平均騰落レシオ）
http://www.technobahn.com/cgi-bin/fn/plot?r=9m&c=1011&s=medium&color=&with=upsanddowns

波乱のSQを検証

まずは簡単にSQの説明から。

SQとは、Special Quotationの略で、株式先物取引や株価指数オプション取引の決済最終日の価格のことをいいます。
先物取引の最終日までに反対売買による決済をしていない場合、SQ値で強制的に清算されてしまいます。

3月、6月、9月、12月の第2金曜日の寄り付きを、「メジャーSQ」といいSQ値が決まります。
また、それ以外の月の第2金曜日の寄り付きを、「マイナーSQ」と言います。

8月で言えば、8/8(金)の寄り付きが、マイナーSQとなります。

実は用語の説明はどうでもよくて、重要なのはSQの週は相場が荒れる（と言われている）こと。
そこで本当に荒れるのか、過去1年（12回）のSQの週の日経平均で検証をしてみました。

検証の結果、「木曜日に荒れることが多い」ことが判明しました。SQ週は水曜に荒れると聞いたことがあったので、この結果は意外でした。

まず、前提として当日の終値と前日の終値の差を値幅として計算します。ただし、週の初日は終値と始値との差を値幅とします。
たとえば、当日の日経平均の終値が13,500円で、前日の終値が13,250円だったら値幅はプラス250円です。

過去12回のSQ週の木曜日で、日経平均が300円超の下げを記録した日は4回もありました。200円超で考えると5回です。

そうだとすれば、水曜日の引けで日経225先物を売り建てして、木曜日の引けで買い戻せばいいかというと、そうでもない。
その方法だと平均値幅は-118円と確率的には勝てるのだが、勝率は7勝5敗とあまりよくない。

それでは、さらに勝率を上げるにはどうすればいいだろう？
考えた結果、以下のようにするのが最良だとわかりました。

1. 月曜日の寄り付きで日経先物を売りたてる。
2. 月火水の引けで、前日との値幅がマイナス300円超なら買い戻す。
3. 木曜日の引けの時点で、利益が出ていたら買い戻す。
4. 金曜日の引けには強制的に買い戻す。

これだと勝率は11勝1敗とかなり高くなります。平均値幅は-262円です。
この手法で8月のSQ週を勝負しようと思います。

株の買い時、売り時教えます！

一般的に株の買い時、売り時の判断によく使われる指標として、東証一部25日騰落レシオがあります。騰落レシオの計算式は次のようになっています。

騰落レシオ＝過去25日の値上がり銘柄数の合計÷過去25日の値下がり銘柄数の合計×100％

この式から分かることは、過去25日に値上がり銘柄数のほうが多ければ騰落レシオは100を超え、値下がり銘柄数が多いと100よりも小さくなる。この騰落レシオが70を切ると売られすぎ、130（120とも言われる）を超えると買われすぎと一般的に言われています。

そこで、騰落レシオが70を切ったら買い、130（120）を超えたら売りと機械的に売買することで儲けられます。私もこの手法はよく使います。

しかし、騰落レシオで分かるのは市場全体の相場の強さ。個別の銘柄に関しては、これでは計れません。

そこで、個別銘柄売買のタイミングとして有効なのが、Yahoo!ファイナンスの銘柄毎の掲示板です。この掲示板では、個人投資家が銘柄について好き勝手にカキコミしています。ここで注意が必要です。このカキコミを真に受けないことです。

人は株価が毎日値上がりしていくのを目の当たりにしていると、今後も上がり続けるという錯覚に陥ります。そうなると、「1ヶ月後には株価が2倍」だとか景気のいい書き込みが徐々に増えてきて、掲示板は盛り上がります。この状態がプチバブル状態です。この銘柄の株価は間もなく天井を迎えることでしょう。

逆に現在のように株価が毎日下げ続けていると、どこまでも下がっていくのではという不安に駆られます。そして損失が増えていくと、「経営者が悪い」だとか、「企業の方針が悪い」だとか、負けている原因はあたかも自分以外にあるというようなカキコミが増え始めます。もちろん経営者や企業が悪いわけではなく、自分の判断が悪いだけなのですが、その事実を認めたくないのでしょう。

私はこのことに気づいてから株の成績があがりました。真偽のほどは、過去の株価の天井圏、底値圏でのカキコミを確認してみてください。

ただし銘柄に人気がなく、掲示板のカキコミ数が極端に少ない場合には、使えない方法ですので注意が必要。

月イチのプチ株つみたて

給料から貯蓄分を天引きして積み立てるというのは、１番確実な貯蓄法です。貯蓄に回すお金なんかないと言う前に、月々１万円でも２万円でもやってみてください。無ければ無いで、意外とやっていけるものです。そして確実にお金は貯まっていくでしょう。

さらに、この貯蓄法の応用として、積み立て金を株で運用するプチ株つみたてというものがあります。（プチ株つみたてはカブドットコム証券のサービスです）
詳しいことは以前の記事に書かれています。

私の場合は、毎月１０日が給料日なので、１０日を積み立て日に指定しています。
そうしておくことで、１０日に銀行口座から証券会社の口座へ自動的に振り込まれます。
そして翌日の寄り付きで指定銘柄が自動的に買われる仕組みです。

ちなみに私の今月の積み立ては、次のようになりました。

エーザイ 3株
ＪＦＥホールディングス 1株
シャープ 8株
ホンダ 2株
キヤノン 1株
三井物産 3株
東京電力 5株

日経平均採用銘柄から配当利回りが高めの企業をチョイスして運用しています。
ちょっとしたファンドマネージャの気分になれますよ。
かれこれ、1年半続けているので、積み立て額も大きくなってきています！

プロしか知らない株のセオリー

日経マネー2008年8月号別冊付録の勝間和代さんの「プロしか知らない株のセオリー」が面白かったので紹介します。
勝間本と呼ばれる勝間和代の書籍が人気のある理由がなんとなく分かりました。

セオリー１
「アナリスト・レーティング」は鵜呑みにするな

アナリストのレーティングを信じると多くの株がお買い得となる。
これは、売り推奨は需要がなく、買い推奨のレーティングに偏ることが原因。
また、売りをつけると、つけられた企業の対応が悪くなるなどメリットがない。

重要なのは、レーティングに変更はないが目標株価が下がったとき。
実質的には売りとしたいのだが、何か事情がありレーティングを変えることはできないと判断する。

セオリー２
人気銘柄ではプロにかなわない

情報のスピード、量、質、さらには資金の面などで機関投資家には絶対にかなわない。
プロに勝つためには、小回りを利かせた売買や機関投資家にはできないじっくりとした投資をすること。

セオリー３
勝ちたいならＩＲ資料でなく決算書を読む

ＩＲ資料は宣伝パンフレットと同じで、都合の悪いことは書かれていない。
決算書には必要な情報が全て書かれている。

セオリー４
「旬の盛り」の人気株を買うな

普及率７割を超えた、新サービス・商品は要注意。成長のピークは過ぎている。
人気株より不人気株のほうが勝ちやすい。

セオリー５
「妥当株価」を知らないから高値づかみする
複数の証券会社の目標株価を比較しおおよその妥当株価をイメージする。
ＰＥＲだけでは、企業価値を測ることはできない。

勝間さんの本を読んでみようと早速購入してみました。

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空売りテクニック

株は買いよりも売りのほうが儲かると私は考えています。
数ヶ月かけて上昇した分が、数日で下落することも良くあります。
そう考えると、売りから入るほうが資金効率は高いと言えます。

ここで紹介する手法は、日経マネー8月号の記事をまとめたものです。

• 空売り銘柄選択のポイント
  ・流動性が高い銘柄
  ・下落トレンド、または下落トレンドに転換した銘柄
  ・信用倍率の高い銘柄
  ・PERが業種平均より割高な銘柄
  ・決算が市場予想より悪かった銘柄

• 空売りのタイミング
  ・前回安値を割り込んだとき
  ・ボリンジャーバンド下向きに広がっていくとき
  ・75日移動平均線から50%以上、または25日移動平均線から25%以上、上方に乖離した銘柄の5日移動平均線が、25日移動平均線を割り込んだとき

ちなみに、信用取引の回転日数が5日を切ると株価の天井が近づいているサインだそうです。
初めて知りました。

日経マネー 2008年 08月号 [雑誌]

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